原冠军的:乐山电力:2017年最初四分之一传闻

2017 年最初四分之一传闻 公司信号:600644 公司略语:乐山电力 乐山电力命运乘客名额有限制的公司 2017 年最初四分之一传闻 4月28日2日17 1 / 17 2017 年最初四分之一传闻 篇目 一、 要紧激励 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本状况 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 齿顶………………………………………………………… 7 2 / 17 2017 年最初四分之一传闻 一、 要紧激励 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、毕业班学生办理层包管四分之一传闻的可靠性、正确、使完满, 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性州或陆军少校不予使用,承当个人和同志法律责任。 公司极度的董事列席了董事会四分之一传闻。。 公司负责人廖正全、会计人员负责人、于涛、会计人员掌管 四分之一回购中决算表的可靠性、正确、使完满。 本公司最初四分之一传闻没有审计。 二、 公司根本状况 首要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份传闻的死比去岁岁暮年终多 传闻完毕 去岁岁暮年终 减(%) 总资产 2,512,412,476.07 2,539,720,325.54 -1.08 归属于产权有价证券上市的公司 1,250,958,396.06 1,221,430,592.63 2.42 成为搭档净资产 年终到传闻完毕时 头年终最高权威年传闻航空站 头年声画同步增减 事情活跃发作 -74,661,244.00 -5,146,317.51 -1,350.77 现钞净交际 年终到传闻完毕时 头年终最高权威年传闻航空站 头年声画同步增减 营业经费 486,222,171 461,727,615.09 5.30 归属于产权有价证券上市的公司 29,527,803 32,027,396.88 -7.80 成为搭档净赚 归属于产权有价证券上市的公司 28,410,212.51 29,124,817.10 -2.45 成为搭档的谅解不有经济效益的 常态边缘和服务级净利害 润 额外的平均分派净资产 9 2 放 个百分点 报酬率(%) 根本每股进项 0.055 0.059 -7.80 (元/股) 稀释的每股进项 0.055 0.059 -7.80 (元/股) 非惯常课题和钱 √适用于 □不适用于 单位:元 行情:人民币 课题 现期钱 阐明 3 / 17 2017 年最初四分之一传闻 非游资利害意向 -21, 编号现期利害的内阁帮助,但在大众优于 79, 司正昌的顾客相干亲密,合格规定 家策略索取、按必然规范定额 除消受继续定量消受的内阁帮助外 除上述的营业外的另一边营业经费 1,468, 和经费 小半成为搭档权利撞击(纳税后) -86, 所得税撞击 -321, 商议 1,117,590.92 2.2 传闻航空站成为搭档租金额、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、流行音乐十大畅销唱片散布成为搭档(或无限的事物售股成为搭档) 单位:股 成为搭档租金额(户) 36,094 流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股状况 乘客名额有限制的售 质押或解冻 通过设定一时间期限来统治保留 平衡 成为搭档姓名(全名) 有保持健康产权有价证券号码 命运状 成为搭档优质的 接近 (%) 接近 量 态 莱尚国家资产办理公司 103,608,320 19.24 52,980,132 49,350,700 国有大肚子 质押 乘客名额有限制的公司 天津姓电子信息中心 79,470,198 14.76 79,470,198 0 国有大肚子 无 团乘客名额有限制的公司 天津渤海信息产业下有多个分社的旅行社体 79,470,198 14.76 79,470,198 0 国有大肚子 重组股权装饰生趣 无 乘客名额有限制的公司 国网四川省电力公司 53,229,389 9.89 0 无 0 国有大肚子 bodog官网 5,000,000 0.93 0 未知 柴纳自然人 徐开东 3,000,297 0.56 0 未知 柴纳自然人 上海晓光测绘学开车技术 1,859,300 0.35 0 未知 未知 术乘客名额有限制的公司 李存喜 1,401,400 0.26 0 未知 柴纳自然人 杨建华 1,400,000 0.26 0 未知 柴纳自然人 罗云云 1,151,400 0.21 0 未知 柴纳自然人 无限的事物售保持健康流行音乐十大畅销唱片成为搭档 成为搭档著名的人物 保留无限的事物售保持健康的散布股 命运典型和接近 接近 同类 接近 国网四川省电力公司 53,229,389 人民币权利股 莱尚国家资产办理公司乘客名额有限制的公司 50,628,188 人民币权利股 bodog官网 5,000,000 人民币权利股 徐开东 3,000,297 人民币权利股 上海晓光测绘学开车技术术乘客名额有限制的公司 1,859,300 人民币权利股 4 / 17 2017 年最初四分之一传闻 李存喜 1,401,400 人民币权利股 杨建华 1,400,000 人民币权利股 罗云云 1,151,400 人民币权利股 杨华 1,035,300 人民币权利股 胡克梅 1,000,000 人民币权利股 上述的成为搭档相干或划一举动 到传闻完毕时,前十大成为搭档,公司的国有成为搭档和国有成为搭档、国有股 明 西方和公司成为搭档、大肚子股成为搭档方和公司成为搭档经过不存相干;本公司 流行音乐十大畅销唱片可业务产权有价证券经过未知,然后流行音乐十大畅销唱片散布股成为搭档与流行音乐十大畅销唱片成为搭档经过假设存 相干。 终止传闻航空站的高级有价证券成为搭档租金额、高级有价证券流行音乐十大畅销唱片成为搭档、十大高级有价证券无限的事物售保持健康 况表 □适用于 不适用于。 三、 要紧事项 首要会计人员报表课题、财务指标陆军少校转换的状况及缘由 √适用于 □不适用于 财务状况表课题: 转换比 课题 航空站数 期初数 转换缘由 例 传闻期内首要周旋基金,使得钱币资 钱币资产 129,000,901.97 199,134,074 -35.22% 金复原。 首要光荣期为库存光荣汇票。 应收归功于票据 53,048,807.00 84,729,646.00 -37.39% 致。 应收归功于归功于 37,094,896.57 16,867,080.85 119.92% 首要是回购学时应收归功于力率放所致。。 提出基金 30,340,460.44 17,937,054.68 69.15% 首要是传闻期内提出毒够支付量放所致。。 另一边应收归功于款 37,942,735.35 27,848,800.63 36.25% 首要是传闻期内协同基金放所致。。 另一边游资 7,700,019.87 12,537,842.64 -38.59% 首要决定是在传闻期内谅解负增值课税。。 短期专款 245,000, 180,000, 36.11% 传闻期内首要收到滂沱义务。 首要是指力率和工程款的工钱和结算。 周旋归功于 79,164,926 116,826,913.65 -32.24% 所致。 周旋劳动薪酬 72,779,516 136,183,594.46 -46.56% 首要是传闻期内去岁执行工钱的工钱。。 边缘表课题: 转换比 课题 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 转换缘由 例 营业税金及附加 2,652,050.78 4,975,680.07 -46.70% 首要是鉴于传闻期内营地改造策略的执行。 销货费 12,580,049.96 8,501,758.96 47.97% 首要是传闻期内会计人员学时发作转换所致。。 财务费 3,390,218.80 5,029,689.28 -32.60% 首要是回购期利钱工钱同比放所致。。 首要应收归功于归功于传闻期放,创造法律文件 资产减值降低使付出努力 1,478,681 3,464,119.53 -57.31% 资产减值年复一年放。。 5 / 17 2017 年最初四分之一传闻 首要在传闻期内,非游资的意向更为利于。 营业外经费 1,800,794.85 3,693,482 -54% 同七天放。 首要用于传闻期内事业所得税的减免。 所得税务费 3,482,612.28 8,710,607.08 -60.02% 致。 现钞流量表课题: 课题 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 转换平衡 转换缘由 事情活跃发作现钞 首要用于传闻期内够支付商品 -74,661,244.00 -5,146,317.51 -1350.77% 净交际 现钞同比放。 装饰活跃发作的现钞 首要用于传闻期内换得固定资产 -58,638,450.11 -21,153,390.11 -177.21% 净交际 付的现钞同比放。 要紧事项食物及其撞击与反措施辨析 □适用于 不适用于。 传闻期内未执行的赞成 □适用于 不适用于。 预测年终至下一传闻期航空站的累计净赚能够为丢失或许与头年声画同步比拟发作陆军少校转换的警 缘由及解说 □适用于 不适用于。 公司著名的人物 乐山电力命运乘客名额有限制的公司 法定代劳人 刘政权 日期 2017 年 4 月 26 日 6 / 17 2017 年最初四分之一传闻 四、 齿顶 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 课题 航空站剩余物 年终剩余物 游资: 钱币资产 129,000,901.97 199,134,074 结算超额推迟 拆出资产 以公允使付出努力计量并思索其转换 收益性倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收归功于票据 53,048,807.00 84,729,646.00 应收归功于归功于 37,094,896.57 16,867,080.85 提出基金 30,340,460.44 17,937,054.68 应收归功于额外费用 应收归功于再保险金额归功于 收到的再保险金额推迟索取 应收归功于利钱 102,302 102,302 应收归功于利息 另一边应收归功于款 37,942,735.35 27,848,800.63 价格看涨而买入返售倾斜飞行融资 存货 97,742,429.20 95,622,528.91 分为为为SAL保留的资产 一年内长成的非游资 另一边游资 7,700,019.87 12,537,842.64 游资商议 392,972,551.82 454,779,329.27 非游资: 发给借用和垫款 可供公开让售倾斜飞行融资 62,431,650.23 62,431,650.23 保留至长成装饰 临时应收归功于款 临时股权装饰 118,275,726.82 118,275,726.82 装饰性土地 3,491,438.71 3,523,971 固定资产 1,301,179,505.58 1,320,747,824.75 在建工程 304,758,612.61 247,162,865.15 工程物质 130,190.93 427,396 固定资产清算 1,283,119 1288119 出示率生物质产 7 / 17 2017 年最初四分之一传闻 油气资产 无形资产 169,740,179.93 170,880,883.75 剥削经费 友好 6,799,980.00 6,799,980.00 临时待摊费 1,503,769.92 1,808,927.23 递延所得税资产 139,430,222.51 139,314,690.86 另一边非游资 10,415,535.52 12,278,972 非游资商议 2,119,439,925 2,084,940,996.27 资产一共 2,512,412,476.07 2,539,720,325.54 滂沱义务: 短期专款 245,000, 180,000, 向姓库存专款 存款及同性放置 拆入资产 以公允使付出努力计量并思索其转换 边缘和服务级倾斜飞行义务 衍生倾斜飞行义务 周旋票据 周旋归功于 79,164,926 116,826,913.65 预收基金 207,221,201.98 229,004,960.81 平均估价回购倾斜飞行融资款 佣钱和佣钱工钱 周旋劳动薪酬 72,779,516 136,183,594.46 应交税务费 60,418,116.75 63,950,311.52 周旋利钱 周旋利息 1,304,487.73 1,304,487.73 另一边周旋款 54,131,807.01 55,094,479.86 周旋再保险金额归功于 保险契约推迟 代劳业务有价证券款 代劳承销品有价证券款 划分为保留待售的义务 一年内长成的非滂沱义务 59,008,833.97 85,546,018.19 另一边滂沱义务 滂沱义务商议 779,028,882.86 867,910,766.22 非滂沱义务: 临时专款 29,000, 周旋保释金 在家:高级有价证券 长期资金证券 临时周旋款 262,947,382.89 262,947,382.89 劳动临时工钱 8 / 17 2017 年最初四分之一传闻 专项周旋款 33,798, 33,798, 估计义务 3,871,094.39 3,871,094.39 递延进项 35,689,948.82 35,732,333.84 递延所得税义务 361,298.88 361,298.88 另一边非滂沱义务 非滂沱义务商议 365,667,724.98 336,710,110.00 义务商议 1,144,696,607.84 1,204,620,876.22 所有物权利 公道 538,400,659.00 538,400,659.00 另一边权利器 在家:高级有价证券 长期资金证券 资金公积 1,373,117,646.34 1,373,117,646.34 减:库存股 另一边下有多个分社的旅行社进项 专项贮存物 盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80 普通风险预备 未分派边缘 -762,333,567.08 -791,861,370.51 归属于总公司所有物的总物主身份 1,250,958,396.06 1,221,430,592.63 小半成为搭档权利 116,757,477 113,668,856.69 所有物权利商议 1,367,715,868.23 1,335,099,449.32 义务和所有物权利商议 2,512,412,476.07 2,539,720,325.54 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 课题 航空站剩余物 年终剩余物 游资: 钱币资产 72,496,662.94 118,839,527.98 以公允使付出努力计量并思索其转换期损 受害倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收归功于票据 52,848,807.00 82,897,700.00 应收归功于归功于 16,844,208.39 5,975,706.37 提出基金 1,134,310.58 1,107,507.84 应收归功于利钱 应收归功于利息 9 / 17 2017 年最初四分之一传闻 另一边应收归功于款 140,843,551.77 97,610,360.67 存货 9,455,321.54 14,727,006.26 分为为为SAL保留的资产 一年内长成的非游资 另一边游资 707, 游资商议 293,622,862.22 321,865,469.63 非游资: 可供公开让售倾斜飞行融资 64,331,650.23 64,331,650.23 保留至长成装饰 临时应收归功于款 临时股权装饰 649,461,520.97 649,461,520.97 装饰性土地 3,038,296.06 3,066,930.66 固定资产 464,183,435.99 470,937,178.65 在建工程 195,256,822.77 166,694,603.93 工程物质 130,190.93 427,396 固定资产清算 -5, 出示率生物质产 油气资产 无形资产 36,206,197.59 36,548,754.06 剥削经费 友好 临时待摊费 671,848.53 711,369.03 递延所得税资产 135,488,060.15 135,488,060.15 另一边非游资 49,863,735.52 49,863,735.52 非游资商议 1,598,626,758.74 1,577,531,196.66 资产一共 1,892,249,620.96 1,899,396,666.29 滂沱义务: 短期专款 195,000, 130,000, 以公允使付出努力计量并思索其转换期损 受害财务义务 衍生倾斜飞行义务 周旋票据 周旋归功于 69,183,928.12 94,695,666.67 预收基金 70,397,639 72,082,910.79 周旋劳动薪酬 61,698,159.54 98,050,373.86 应交税务费 35,993,623.65 38,109,535.85 周旋利钱 周旋利息 1,304,487.73 1,304,487.73 另一边周旋款 332,000,837.78 374,074,478.02 划分为保留待售的义务 一年内长成的非滂沱义务 51,497,879.67 53,024,444.37 另一边滂沱义务 10 / 17 2017 年最初四分之一传闻 滂沱义务商议 817,076,547.98 861,341,897.29 非滂沱义务: 临时专款 29,000, 周旋保释金 在家:高级有价证券 长期资金证券 临时周旋款 136,620, 136,620, 劳动临时工钱 专项周旋款 33,798, 33,798, 估计义务 递延进项 16,628,982.45 16,628,982.45 递延所得税义务 另一边非滂沱义务 非滂沱义务商议 216,046,982.45 187,046,982.45 义务商议 1,033,123,530.43 1,048,388,879.74 所有物权利: 公道 538,400,659.00 538,400,659.00 另一边权利器 在家:高级有价证券 长期资金证券 资金公积 1,376,764,666.52 1,376,764,666.52 减:库存股 另一边下有多个分社的旅行社进项 专项贮存物 盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62 未分派边缘 -1,182,645,162.61 -1,190,763,466.59 所有物权利商议 859,126,090.53 851,007,786.55 义务和所有物权利商议 1,892,249,620.96 1,899,396,666.29 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 合边缘表 2017 年 1—3 月 编制单位:乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 课题 现期钱 上一笔钱 一、营业总经费 486,222,171 461,727,615.09 在家:营业经费 486,222,171 461,727,615.09 利钱经费 已赚额外费用 辅助费用及佣钱经费 11 / 17 2017 年最初四分之一传闻 二、营业总本钱 451,649,646.78 420,958,493.59 在家:营业本钱 377,360,087 339,014,247.44 利钱经费 佣钱及佣钱经费 退保金 赔偿费净总值 皱缩保险契约预备黄黄黄黄金净总值 保单股息经费 分额外费用 营业税金及附加 2,652,050.78 4,975,680.07 销货费 12,580,049.96 8,501,758.96 办理费 54,188,561.96 59,972,998.31 财务费 3,390,218.80 5,029,689.28 资产减值降低使付出努力 1,478,681 3,464,119.53 加:公允使付出努力转换进项(降低使付出努力以-号填列) 列) 装饰进项(降低使付出努力以-号填列) 在家:对合营事业和合营事业的装饰 益 汇兑进项(降低使付出努力以-号填列) 三、营业边缘(丢失以-号填列) 34,572,524.43 40,769,121.50 加:营业外经费 1,800,794.85 3,693,482 在家:非游资意向 198.11 2,700,725.23 减:营业外经费 274,288.09 581,660.85 在家:非游资意向降低使付出努力 21,685.19 226,486.24 四、救济金毛额(丢失租金额以-号填列) 36,099,039 43,880,943.77 减:所得税务费 3,482,612.28 8,710,607.08 五、净赚(净丢失以-号填列) 32,616,418.91 35,170,336.69 归属于总公司所有物的净赚 29,527,803 32,027,396.88 小半成为搭档利害 3,088,615.48 3,142,939.81 六、另一边下有多个分社的旅行社经费纳税后净总值 归属于所有物的另一边下有多个分社的旅行社进项的净进项 额 (1)继不克不及重类别进利害的另一边类别 进项 1.重行计量设定受害一块地净义务或净资 出示转换 在2.权利法下,被装饰单位不克不及重类别 在另一边下有多个分社的旅行社利害达到目标大量 (二)划分为边缘和服务级的另一边下有多个分社的旅行社进项 益 1.权利法下在被装饰单位继将重类别 12 / 17 2017 年最初四分之一传闻 进在另一边下有多个分社的旅行社利害达到目标大量 2.可供公开让售倾斜飞行融资公允使付出努力转换利害 3.保留至长成装饰重类别为可供公开让售金 融资利害 4.现钞流量套期利害的无效分开 5.外汇决算表折算的空白 6.另一边 归属于小半成为搭档的另一边下有多个分社的旅行社经费纳税后净总值 七、下有多个分社的旅行社进项租金额 32,616,418.91 35,170,336.69 归属于总公司所有物的总经费 29,527,803 32,027,396.88 归属于小半成为搭档的总经费 3,088,615.48 3,142,939.81 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.055 0.059 (二)稀释的每股进项(元/股) 0.055 0.059 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 总公司边缘表 2017 年 1—3 月 编制单位:乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 课题 现期钱 上一笔钱 一、营业经费 308,577,184.31 290,173,006.59 减:营业本钱 266,645,358.82 236,305,916.04 营业税金及附加 1,189,203 2,125,563.86 销货费 3,253,668.42 3,473,431 办理费 27,843,763.85 33,754,959.62 财务费 1,405,718.22 2,664,480.39 资产减值降低使付出努力 1,004,362.62 3,078,394.03 加:公允使付出努力转换进项(降低使付出努力以-号填列) 列) 装饰进项(降低使付出努力以-号填列) 在家:对合营事业和合营事业的装饰 益 二、营业边缘(丢失以-号填列) 7,235,109.15 8,770,260.54 加:营业外经费 973,374.87 448,757.57 在家:非游资意向 198.11 1700.00 减:营业外经费 47,574.56 280,689.15 在家:非游资意向降低使付出努力 21,378.68 4,553.55 三、救济金毛额(丢失租金额以-号填列) 8,160,909.46 8,938,328.96 减:所得税务费 42,605.48 4,179,858.12 四、净赚(净丢失以-号填列) 8,118,303.98 4,758,470.84 13 / 17 2017 年最初四分之一传闻 五、另一边下有多个分社的旅行社经费纳税后净总值 (1)继不克不及重类别进利害的另一边类别收 益 1.重行计量设定受害一块地净义务或净资产 的转换 在2.权利法下,被装饰单位不克不及重类别损 分享另一边下有多个分社的旅行社救济金 (二)划分为边缘和服务级的另一边下有多个分社的旅行社进项益 1.权利法下在被装饰单位继将重类别进 在另一边下有多个分社的旅行社利害达到目标大量 2.可供公开让售倾斜飞行融资公允使付出努力转换利害 3.保留至长成装饰重类别为可供公开让售倾斜飞行 资产利害 4.现钞流量套期利害的无效分开 5.外汇决算表折算的空白 6.另一边 六、下有多个分社的旅行社进项租金额 8,118,303.98 4,758,470.84 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)稀释的每股进项(元/股) 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 课题 现期钱 上一笔钱 一、事情活跃发作现钞流量: 销售额商品、供给工役制收到的现钞 523,042,910 533,863,786.51 客户存款和同性放置基金净放额 向姓库存专款净放额 另一边倾斜飞行机构净资金放额 收到原保险契约额外费用利润的现钞 收到再保险金额事情现黄黄黄黄金净总值 自大的存款和装饰基金净放额 意向以公允使付出努力计量并思索其转换 收益性倾斜飞行融资净放额 积聚利钱、柴纳科学院任命 净资金净放额 回购事情资产净放额 收到的税务费复原 14 / 17 2017 年最初四分之一传闻 收到另一边与经纪活跃关系的现钞 11,680,864.78 18,621,910.22 经纪活跃现钞流入 534,723,775.88 552,485,696.73 够支付商品、获得工役制工钱的现钞 362,786,042.27 297,893,449 客户借用及垫款净放额 姓库存和同性费净放额 工钱原保险契约的现钞 工钱利钱、柴纳科学院任命 工钱保单股息的现钞 工钱给劳动的现钞。 172,871,727.18 149,428,721.87 工钱的各项税务费 44,244,498.49 63,866,275 工钱另一边与经纪活跃关系的现钞 29,482,751.94 46,443,576.83 经纪活跃发作的现钞流量 609,385,019.88 557,632,014 事情活跃发作现钞净交际 -74,661,244.00 -5,146,317.51 二、装饰活跃发作的现钞流量: 叫进来装饰收到的现钞 收到装饰方的现钞 意向固定资产、无形资产和另一边临时资产产产产 11,100.00 147,406.00 叫进来商品现黄黄黄黄金净总值 意向分店及另一边营业单位 黄黄黄黄金净总值 收到另一边与装饰活跃关系的现钞 装饰活跃现钞流入 11,100.00 147,406.00 固定资产购建、无形资产和另一边临时资产产产产 58,649,550.11 21,300,796.11 出示活跃发作的现钞 装饰工钱的现钞 质押借用净放额 分店及另一边营业单位工钱的现钞 黄黄黄黄金净总值 工钱另一边与装饰活跃关系的现钞 装饰活跃发作的现钞流量 58,649,550.11 21,300,796.11 装饰活跃发作的现钞净交际 -58,638,450.11 -21,153,390.11 三、筹资活跃发作的现钞流量: 收到装饰方的现钞 在家:分店获得小半成为搭档的装饰 现钞 专款收到的现钞 225,000, 80,000, 发行保释金收到的现钞 收到另一边与筹资活跃关系的现钞 筹资活跃现钞流入 225,000, 80,000, 归还婚约工钱的现钞 157,500, 500, 分派利息、工钱边缘或利钱的现钞 4,333,478.06 6,007,370 在家:分店工钱给小半成为搭档的利息、 15 / 17 2017 年最初四分之一传闻 边缘 工钱另一边与筹资活跃关系的现钞 筹资活跃发作的现钞流量 161,833,478.06 6,507,370 筹资活跃发作的现钞净交际 63,166,521.94 73,492,628.80 四、汇率转换对现钞及现钞等价物的撞击 五、现钞及现钞等价物净放额 -70,133,177 47,192,928 加:年终现钞及现钞等价物 199,134,074 116,651,647.48 六、航空站现钞及现钞等价物剩余物 129,000,901.97 163,844,568.66 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:乐山电力命运乘客名额有限制的公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:没有审计 课题 现期钱 上一笔钱 一、事情活跃发作现钞流量: 销售额商品、供给工役制收到的现钞 320,645,206.14 270,797,620.52 收到的税务费复原 收到另一边与经纪活跃关系的现钞 2,132,938.55 9,588,873.52 经纪活跃现钞流入 322,778,144.69 280,386,494.04 够支付商品、获得工役制工钱的现钞 236,879,635.52 206,273,092.64 工钱给劳动的现钞。 80,586,503.93 72,114,669 工钱的各项税务费 28,874,134.54 38,616,417.75 工钱另一边与经纪活跃关系的现钞 10,870,405.96 21,083,917.96 经纪活跃发作的现钞流量 357,210,679.95 338,088,091.64 事情活跃发作现钞净交际 -34,432,535.26 -57,701,597.60 二、装饰活跃发作的现钞流量: 叫进来装饰收到的现钞 收到装饰方的现钞 意向固定资产、无形资产和另一边临时资产产产产 11,100.00 1,800.00 叫进来商品现黄黄黄黄金净总值 意向分店及另一边营业单位 黄黄黄黄金净总值 收到另一边与装饰活跃关系的现钞 装饰活跃现钞流入 11,100.00 1,800.00 固定资产购建、无形资产和另一边临时资产产产产 28,775,210.09 14,279,358.33 出示活跃发作的现钞 装饰工钱的现钞 分店及另一边营业单位工钱的现钞 黄黄黄黄金净总值 16 / 17 2017 年最初四分之一传闻 工钱另一边与装饰活跃关系的现钞 装饰活跃发作的现钞流量 28,775,210.09 14,279,358.33 装饰活跃发作的现钞净交际 -28,764,110.09 -14,277,558.33 三、筹资活跃发作的现钞流量: 收到装饰方的现钞 专款收到的现钞 225,000,000 80,000, 收到另一边与筹资活跃关系的现钞 297,599,564.81 142,605,637.37 筹资活跃现钞流入 522,599,564.81 222,605,637.37 归还婚约工钱的现钞 132,500, 500, 分派利息、工钱边缘或利钱的现钞 2,515,724.50 3,653,287.80 工钱另一边与筹资活跃关系的现钞 370,730,060.00 109,670, 筹资活跃发作的现钞流量 505,745,784.50 113,823,287.80 筹资活跃发作的现钞净交际 16,853,780.31 108,782,349.57 四、汇率转换对现钞及现钞等价物的撞击 五、现钞及现钞等价物净放额 -46,342,865.04 36,803,193.64 加:年终现钞及现钞等价物 118,839,527.98 9,444,037.94 六、航空站现钞及现钞等价物剩余物 72,496,662.94 46,247,231.58 法定代劳人:刘政权 会计人员工作负责人:游涛 会计人员机构负责人:于德军 审计传闻 □适用于 不适用于。 17 / 17回到搜狐,检查更多

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