★最初发行★发行日★
(007095)建信中债3-5年国开行用以筹措借入资本的公司债索引标志C2019-04-10至2019-04-26为基金募集期,募集一份无论如何1亿股。
(007094)建信中债3-5年国开行用以筹措借入资本的公司债索引标志A2019-04-10至2019-04-26为基金募集期,募集一份无论如何1亿股。
(007094M)建信中债3-5年国开行用以筹措借入资本的公司债索引标志2019-04-10至2019-04-26为基金募集期,募集一份无论如何1亿股。

    
基金使成为初始发行日期
(007192)恒越默想精选混合C2019-04-10基金和约见效日(即基金确立或使安全日),总一份遗产为1亿
(007193)恒越谷粒精选混合C2019-04-10基金和约见效日(即基金确立或使安全日),总一份遗产为1亿

    
★进项分配★预案公报日★
(519720)交银纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(000017)财通可持续发展科目混合2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(519723)交银双轮动用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(519725)交银双轮动用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(000205)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(000206)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(165509)信诚支援2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(002506)招商招盈18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(003569)A2019-04-10装饰在地图上标出公报,每10次现钞分赃
(003863)A2019-04-10装饰助长用以筹措借入资本的公司债在地图上标出,每10次现钞分赃
(005010)金鹰添瑞中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(005011)金鹰添瑞中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(001546)博时裕盈3个月定开用以筹措借入资本的公司债发明式2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(004612)银河系鑫月享6个月时限吐艳混合A2019-04-10预案发行物,每10份发行74元
(004613)银河系鑫月享6个月时限吐艳混合C2019-04-10预案发行物,每10份发行4元
(006389)金鹰添祥中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(006390)金鹰添祥中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(006396)长信双利偏爱的事物混合E2019-04-10预案发行物,每10份9元
(006714)博时富源纯债用以筹措借入资本的公司债2019-04-10预案发行物,每10次现钞分赃
(519718)交银纯债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10预案发行物,每10份发行7元
(161117)2019-04-10易吉勇X公报,每10次现钞分赃
(110002)伊方大战术生长混合2019-04-10在地图上标出发行物,每10次现钞分赃
(162212)泰达宏利股息先锋混合2019-04-10在地图上标出宣告,每10次现钞分赃
(519991)长信双利偏爱的事物混合A2019-04-10预案发行物,每10份9元
(519694)交银蓝筹混合2019-04-10预案发行物,每10份发行7元

    
市场占有率注册进项分配日
(040009)华安稳固进项用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(040010)华安稳固进项用以筹措借入资本的公司债B2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(110002)易方达基金战略生长混合2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(050027)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(100066)富国纯债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(100068)富国纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(000205)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(000206)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(000139)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(000141)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(000590)华安新生机有弹力的配备混合2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(001661)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(006633)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志A2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(006634)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志C2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃
(006683)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债D2019-04-10基金权利注册日,每10次现钞分赃

    
★进项分配★法庭除息日★
(040009)华安稳固进项用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金除息日,每10次现钞分赃
(040010)华安稳固进项用以筹措借入资本的公司债B2019-04-10基金除息日,每10次现钞分赃
(006683)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债D2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(006634)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志C2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(006633)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志A2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(001661)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(000590)华安新生机有弹力的配备混合2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(000141)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(000139)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(000206)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(000205)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(100068)富国纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(100066)富国纯债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(050027)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃
(110002)易方达基金战略生长混合2019-04-10基金法庭除息日,每10次现钞分赃

    
进项分配:股息再装饰DA
(100066)富国纯债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(000139)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债A/B2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(000205)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(001661)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(050027)博时信誉债纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(110002)易方达基金战略生长混合2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(006633)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志A2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(006683)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债D2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(000206)易方达基金装饰级信誉债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(100068)富国纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(006634)博时中债1-3年政策性倾斜飞行债索引标志C2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃
(000141)富国国有企业债用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10基金利息再装饰日,每10次现钞分赃

    
★进项分配★利息发给日★
(968032)东边汇理有弹力的配备增长M人民币(对冲)-分配2019-04-10基金利息发给日,每10份发行246元
(206115)鹏华纯债用以筹措借入资本的公司债2019-04-10基金分赃款da,每10次现钞分赃
(005174)富融用以筹措借入资本的公司债分赃日C2019-04-10 Fun,每10份发行78元
(206018)鹏华属性债用以筹措借入资本的公司债2019-04-10基金利息发给日,每10次现钞分赃
(004801)浦银安盛安久付还时限吐艳混合A2019-04-10基金利息发给日,每10次现钞分赃
(005900)国投瑞筑堤先锋有弹力的配备混合2019-04-10基金利息发给日,每10次现钞分赃
(004802)浦银安盛安久付还时限吐艳混合C2019-04-10基金利息发给日,每10份5元
(005173)富融用以筹措借入资本的公司债股息结局日A2019-04-10 Fun,每10份发行78元
(968015)东边汇理亚太新动力股息M人民币(对冲)-分配2019-04-10基金利息发给日,每10份发331元

    
★进项分配★进项结转一份遗产日★
(005173)富荣富安用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10进项结转一份日期
(007075)富国属性用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10进项结转一份遗产日
(000764)万家钱币E2019-04-10进项集合结局日,2019-04-10一份让日期,2019-04-12可兑现一份起首日期,累计2019年3月12日至2019年4月1日
(000634)富国天盛有弹力的配备混合2019-04-10进项结转一份遗产日
(006481)海富通上清所短融用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10进项结转一份遗产日
(519501)万家钱币R2019-04-10进项集合结局日,2019-04-10一份让日期,2019-04-12可兑现一份起首日期,累计2019年3月12日至2019年4月1日
(519507)万家钱币B2019-04-10进项集合结局日,2019-04-10一份让日期,2019-04-12可兑现一份起首日期,累计2019年3月12日至2019年4月1日
(007073)海富通上清所短融用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10进项结转一份遗产日
(630005)华商静态希腊字母的第一个字母混合2019-04-10进项结转一份遗产日
(519508)万家钱币A2019-04-10进项集合结局日,2019-04-10一份让日期,2019-04-12可兑现一份起首日期,累计2019年3月12日至2019年4月1日
(100058)富国属性用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10进项结转一份遗产日
(005174)富荣富安用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10进项结转一份日期

    
进项分配*基金分段公报DA
(160222)国泰国证餐饮信仰索引标志2019-04-10公报,基金一份遗产拆分为2019-04-1
(150198)食品A2019-04-10公报,基金一份遗产拆分为2019-04-1
(150199)食品B2019-04-10公报,基金一份遗产拆分为2019-04-1

    
公报暂时的停顿警告公报暂时的停顿
(165509)富达支援型股息播放时间员,暂时的停顿1小时
(161117)徐毅勇发行物附加费公报,暂时的停顿1小时

    
资产变化
(002132)广发鑫享有弹力的配备混合2019-04-10基金代理商变卦为:刘格菘,高翔
(002295)广发稳安有弹力的配备混合2019-04-10基金代理商变卦为:谭昌杰,程琨
(002358)国投瑞银瑞祥有弹力的配备混合2019-04-10基金代理商变卦为:桑俊,狄小娇
(005234)广发汇吉3个月定开用以筹措借入资本的公司债发明式2019-04-10基金代理商变卦为:代宇,洪志

    
基金贿赂与兑现
(007193)恒越谷粒精选混合C2019-04-10起吐艳日常申购事情
(007192)恒越默想精选混合C2019-04-10起吐艳日常申购事情
(006868)华夏科学技术生长市场占有率2019-04-10起吐艳日常申购事情

    
每日兑现开端日期
(007193)恒越谷粒精选混合C2019-04-10起吐艳日常兑现事情
(007192)恒越默想精选混合C2019-04-10起吐艳日常兑现事情
(006868)华夏科学技术生长市场占有率2019-04-10起吐艳日常兑现事情

    
基金的贿赂和兑现
(160222)国泰国证餐饮信仰索引标志2019-04-10起暂时的停顿日常申购

    
基金兑现、每日兑现兑现
(160222)国泰国证餐饮信仰索引标志2019-04-10起暂时的停顿日常兑现

    
基金贿赂与兑现
(519957)长信睿进有弹力的配备混合A2019-04-10起回复日常申购
(519956)长信睿进有弹力的配备混合C2019-04-10起回复日常申购

    
基金的贿赂/兑现
(005766)健康的合瑞时限吐艳用以筹措借入资本的公司债发明式2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-24贿赂/兑现中止吐艳日
(519942)长信富泰纯债岁时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-05-14贿赂/兑现中止吐艳日
(006986)健康的季添盈学期时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-11贿赂/兑现中止吐艳日
(005713)中融季季红时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-12贿赂/兑现中止吐艳日
(006988)健康的季添盈学期时限吐艳用以筹措借入资本的公司债E2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-11贿赂/兑现中止吐艳日
(519943)长信富泰纯债岁时限吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-05-14贿赂/兑现中止吐艳日
(005462)博时富业3个月定开用以筹措借入资本的公司债发明式2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-11贿赂/兑现中止吐艳日
(005714)中融季季红时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-12贿赂/兑现中止吐艳日
(006987)健康的季添盈学期时限吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-04-10起完成吐艳日申购/兑现,2019-04-11贿赂/兑现中止吐艳日

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